標準差怎麼計算？
variance / standard deviation , SD 用於表示一組數值資料中的各數值相對於該組數值資料之平均數的分散程度。 計算各數值與平均數的差，取其平方後加總，再除以數值個數，得「變異數」。 變異數開根號後得「標準差」。
標準差越小越好嗎？
標準差（Standard Deviation） 因此標準差代表的是一檔基金的穩定性。 標準差使用方法：數值越小越好！ 標準差基本上會搭配報酬一起看，其意義在於預期基金大致的波動範圍。 注意事項：標準差的數值僅代表波動幅度，大漲或大跌都會讓標準差變大，因此使用標準差時更應注意波動的方向。
標準偏差跟標準差一樣嗎？
標準差，又稱標準偏差、均方差（英語：standard deviation，縮寫SD，符號σ），在概率統計中最常使用作為測量一組數值的離散程度之用。 標準差定義：為方差開算术平方根，反映组内個體間的離散程度；標準差與期望值之比為標準離差率。
標準差怎麼表示？
標準差(Standard Deviation；SD)是一種統計學上的術語(其符號為「σ」，讀做「Sigma」)。
如何計算變異數？
變異數(σ2 , variance)：在統計學中，要估算一個變數的期望值時，經常用到的方法是重複 測量此變數的值，然後用所得數據的平均值來作為此變數的期望值。 變異數有個簡易口訣 為：「平方的平均數」減去「平均數的平方」。 一個隨機變量的變異數，描述的是它的離散 程度，也就是該變量離其期望值的距離。
相關係數怎麼算？
這部分也可以分三個步驟完成。 計算兩種證券的方差。 方差= 平方平均值- (平均值* 平均值) SPY方差：2.3151. … 計算證券的協方差。 協方差= (證券1的平均值x 證券2的平均值) – (證券1的平均值x 證券2的平均值) … 計算相關係數= 協方差/ SQRT (證券1方差x 證券2方差)
標準差很大代表什麼？
標準差數值越大，代表回報遠離過去平均數值，回報較不穩定故風險越高。 相反，標準差數值越小，代表回報較為穩定，風險亦較小。
標準差為0代表什麼？
常數數列(即所有數據都相等)沒有變異，所以其標準差與變異數都是0。 除了常數數列外，數據之標準差與變異數都是正的。 數據若都相距不遠，即變異不太大，則標準差與變異數便都較小。 變異較大的一組數據，標準差與變異數便都較大。
一個標準差是多少？
標準差是一組數值自平均值分散開來的程度的一種測量觀念。 一個較大的標準差，代表大部分的數值和其平均值之間差異較大；一個較小的標準差，代表這些數值較接近平均值。 例如，兩組數的集合{0, 5, 9, 14} 和{5, 6, 8, 9} 其平均值都是7 ，但第二個集合具有較小的標準差。
標準差s怎麼算？
n ＝樣本大小（數據個數）。 標準差（s）係由樣本數據求得，稱為「樣本標準差」，工程實務上一 般簡稱「標準差」。 若經全檢測得檢驗批之每一個別值，則可據以計算母體標準差（σ， 唸sigma）如下： 式中，σ＝母體標準差。
統計誤差是什麼？
统计误差也称统计数据误差，是统计工作实际获取数据结果与相应客观真值之间的差距。 根据统计生产的主要过程，统计误差可分为设计误差、调查误差和整理误差，调查误差是统计误差的主要来源，实际工作中，如果不加特别说明，统计误差通常指的是调查误差。 根据统计误差产生的原因，统计误差可分为抽样误差和非抽样误差。
為什麼要有變異數？
變異數作為離散度量的優點是，它比其他離散度量（如平均差）更易於代數運算；例如，一組不相關的隨機變數和的變異數等於它們變異數的和。 在實際應用中，變異數的一個缺點是它與隨機變數的單位不同，而標準差則單位相同，這就是計算完成後通常採用標準差來衡量離散程度的原因。
標準差怎麼解釋？
標準差在統計觀念上，是衡量過去期間一組數據的離散程度，根據每個數據點跟平均值的差異程度而定。 套用在股票、基金等金融產品的風險評估上，標準差表達的就是波動程度。 投資決策中，金融產品的波動程度是很重要的風險參考指標。
sigma 是標準差嗎？
「Sigma」是一個古希臘字，在統計中是用來衡量變異度，稱之為「標準差」，也就是一個群體中之離散程度，當標準差低，表示此群體離散程度分散，當標準差越高，則表示此群體越是集中在一起。 此一變數，提供了一個辨別在每百萬次數機會中的失敗率（DPMO）方法。