標準差怎樣計算？
定義： 用於表示一組數值資料中的各數值相對於該組數值資料之平均數的分散程度。 計算各數值與平均數的差，取其平方後加總，再除以數值個數，得「變異數」。 變異數開根號後得「標準差」。
標準差如何解釋？
簡單來說，標準差是一組數值自平均值分散開來的程度的一種測量觀念。 一個較大的標準差，代表大部分的數值和其平均值之間差異較大；一個較小的標準差，代表這些數值較接近平均值。 例如，兩組數的集合{0, 5, 9, 14}和{5, 6, 8, 9}其平均值都是7，但第二個集合具有較小的標準差。
一個標準差是多少？
標準差是一組數值自平均值分散開來的程度的一種測量觀念。 一個較大的標準差，代表大部分的數值和其平均值之間差異較大；一個較小的標準差，代表這些數值較接近平均值。 例如，兩組數的集合{0, 5, 9, 14} 和{5, 6, 8, 9} 其平均值都是7 ，但第二個集合具有較小的標準差。
99%是幾個標準差？
用以估計的信心程度稱為信賴(心)水準(confidence level)。 補充： 一般常以95% 或99% 為信賴水準指標；相對應的Z分數(相差幾個標準差) 分別為1.96 與2.58。
相關係數怎麼算？
這部分也可以分三個步驟完成。 計算兩種證券的方差。 方差= 平方平均值- (平均值* 平均值) SPY方差：2.3151. … 計算證券的協方差。 協方差= (證券1的平均值x 證券2的平均值) – (證券1的平均值x 證券2的平均值) … 計算相關係數= 協方差/ SQRT (證券1方差x 證券2方差)
標準差越小越好嗎？
標準差（Standard Deviation） 因此標準差代表的是一檔基金的穩定性。 標準差使用方法：數值越小越好！ 標準差基本上會搭配報酬一起看，其意義在於預期基金大致的波動範圍。 注意事項：標準差的數值僅代表波動幅度，大漲或大跌都會讓標準差變大，因此使用標準差時更應注意波動的方向。
為什麼要算標準差？
標準差在統計觀念上，是衡量過去期間一組數據的離散程度，根據每個數據點跟平均值的差異程度而定。 套用在股票、基金等金融產品的風險評估上，標準差表達的就是波動程度。 投資決策中，金融產品的波動程度是很重要的風險參考指標。
標準差為0代表什麼？
常數數列(即所有數據都相等)沒有變異，所以其標準差與變異數都是0。 除了常數數列外，數據之標準差與變異數都是正的。 數據若都相距不遠，即變異不太大，則標準差與變異數便都較小。 變異較大的一組數據，標準差與變異數便都較大。
統計誤差是什麼？
统计误差也称统计数据误差，是统计工作实际获取数据结果与相应客观真值之间的差距。 根据统计生产的主要过程，统计误差可分为设计误差、调查误差和整理误差，调查误差是统计误差的主要来源，实际工作中，如果不加特别说明，统计误差通常指的是调查误差。 根据统计误差产生的原因，统计误差可分为抽样误差和非抽样误差。
常態分配是什麼意思？
normal distribution (Gaussian distribution) 定義： 常態分佈(高斯分佈)：將一連續變項之觀察值發生機率以圖呈現其分布情形，且具有以下特性： 以平均數為中線，構成左右對稱之單峰、鐘型曲線分布。
常態分配為什麼重要？
常態分配是統計學中最重要也最常用的機率分配，其所以重要的原因包括： 1.許多連續隨機變項的機率分配常為常態分配，例如人的體重、學生的智商等均是。 2.常態分配常可用來做為間斷隨機變項機率分配的近似式，如一個機率分配為二項分配的隨機變項，當n趨近無窮大，且p及q為二分之一時，則此二項分配的隨機變項亦會趨近於常態分配。
不確定度怎麼算？
A類不確定度：u_A=s?√N，其中s為標準差，N為測量次數。 若A類不確定度與B類不確定度同時存在，以兩者平方合開根號的組合不確定度來表示測量的不確定度。
3個標準差是多少？
在實驗科學中有對應常態分布的三西格馬法則（three-sigma rule of thumb），是一個簡單的推論，內容是「幾乎所有」的值都在平均值正負三個標準差的範圍內，也就是在實驗上可以將99.7%的機率視為「幾乎一定」。
99%信賴區間是多少？
可表示為： 有95% 信心估計母群體平均數，在樣本平均數± 1.96 * (母群體標準差/ 樣本數n 的平方根) 的範圍內。 而99% 信心估計母群體平均數，則在樣本平均數± 2.58 * (母群體標準差/ 樣本數n 的平方根) 的範圍內。
sigma 是標準差嗎？
「Sigma」是一個古希臘字，在統計中是用來衡量變異度，稱之為「標準差」，也就是一個群體中之離散程度，當標準差低，表示此群體離散程度分散，當標準差越高，則表示此群體越是集中在一起。 此一變數，提供了一個辨別在每百萬次數機會中的失敗率（DPMO）方法。