怎麼計算標準差？
variance / standard deviation , SD 用於表示一組數值資料中的各數值相對於該組數值資料之平均數的分散程度。 計算各數值與平均數的差，取其平方後加總，再除以數值個數，得「變異數」。 變異數開根號後得「標準差」。
標準差大代表什麼？
標準差數值越大，代表回報遠離過去平均數值，回報較不穩定故風險越高。 相反，標準差數值越小，代表回報較為穩定，風險亦較小。
一個標準差是多少？
常態分布的規則 數字比率標準差值 機率 包含之外比例 百分比 比例 0.674490σ 50% 1 /2 0.994458σ 68% 1 / 3.125 1σ 68.2689492% 1 /3.1514872 還有 21 列
如何計算變異數？
變異數(σ2 , variance)：在統計學中，要估算一個變數的期望值時，經常用到的方法是重複 測量此變數的值，然後用所得數據的平均值來作為此變數的期望值。 變異數有個簡易口訣 為：「平方的平均數」減去「平均數的平方」。 一個隨機變量的變異數，描述的是它的離散 程度，也就是該變量離其期望值的距離。
相關係數怎麼算？
這部分也可以分三個步驟完成。 計算兩種證券的方差。 方差= 平方平均值- (平均值* 平均值) SPY方差：2.3151. … 計算證券的協方差。 協方差= (證券1的平均值x 證券2的平均值) – (證券1的平均值x 證券2的平均值) … 計算相關係數= 協方差/ SQRT (證券1方差x 證券2方差)
變異數越小越好嗎？
在統計學與量測學的領域中，用來評估量測品質的指標稱為「精準度(Accuracy)」。 是衡量多次重複量測結果的變異數。 眾所皆知，吾人希望量測結果的變異數越小越 好，因為變異數越小，代表量測的結果資料越集中，代表量測的精確度越高。
標準差為0代表什麼？
常數數列(即所有數據都相等)沒有變異，所以其標準差與變異數都是0。 除了常數數列外，數據之標準差與變異數都是正的。 數據若都相距不遠，即變異不太大，則標準差與變異數便都較小。 變異較大的一組數據，標準差與變異數便都較大。
常態分配是什麼意思？
normal distribution (Gaussian distribution) 定義： 常態分佈(高斯分佈)：將一連續變項之觀察值發生機率以圖呈現其分布情形，且具有以下特性： 以平均數為中線，構成左右對稱之單峰、鐘型曲線分布。
常態分配為什麼重要？
常態分配是統計學中最重要也最常用的機率分配，其所以重要的原因包括： 1.許多連續隨機變項的機率分配常為常態分配，例如人的體重、學生的智商等均是。 2.常態分配常可用來做為間斷隨機變項機率分配的近似式，如一個機率分配為二項分配的隨機變項，當n趨近無窮大，且p及q為二分之一時，則此二項分配的隨機變項亦會趨近於常態分配。
不確定度怎麼算？
A類不確定度：u_A=s?√N，其中s為標準差，N為測量次數。 若A類不確定度與B類不確定度同時存在，以兩者平方合開根號的組合不確定度來表示測量的不確定度。
標準差如何解釋？
標準差是一種表示分散程度的統計觀念。 標準差已廣泛運用在股票以及共同基金投資風險的衡量上，主要是根據基金凈值於一段時間內波動的情況計算而來的。 一般而言，標準差愈大，表示凈值的漲跌較劇烈，風險程度也較大。 實務的運作上，可進一步運用單位風險報酬率的概念，同時將報酬率的風險因素考慮在內。
中位數怎麼算 高中？
將資料數值由小而大排列，則： 1、總個數為奇數個時，最中間的數值即是中位數。 2、總個數為偶數個時，最中間的兩個資料數值的平均值即是中位數。 例如：一組資料有11 個數，分別是22、43、35、7、16、51、19、11、28、2、 30，求該組資料的中位數。
為什麼樣本標準差要除以n-1？
換句話說：我們知道了樣本平均數之後，樣本n個資料點只能「解釋」母體總差方和n等份中的n-1份。 這是為什麼我們在計算樣本變異量的時候要把樣本總差方和除以n-1。 而這樣算的最終目的，就是為了要讓樣本變異量「平均來說」等於母體變異量。