標準差怎麼解釋？
簡單來說，標準差是一組數值自平均值分散開來的程度的一種測量觀念。 一個較大的標準差，代表大部分的數值和其平均值之間差異較大；一個較小的標準差，代表這些數值較接近平均值。 例如，兩組數的集合{0, 5, 9, 14}和{5, 6, 8, 9}其平均值都是7，但第二個集合具有較小的標準差。
標準差可以看出什麼？
標準差應用於投資上，可作為量度回報穩定性的指標。 標準差數值越大，代表回報遠離過去平均數值，回報較不穩定故風險越高。 相反，標準差數值越小，代表回報較為穩定，風險亦較小。
標準差越小越好嗎？
標準差（Standard Deviation） 因此標準差代表的是一檔基金的穩定性。 標準差使用方法：數值越小越好！ 標準差基本上會搭配報酬一起看，其意義在於預期基金大致的波動範圍。 注意事項：標準差的數值僅代表波動幅度，大漲或大跌都會讓標準差變大，因此使用標準差時更應注意波動的方向。
母體的標準差代表什麼意義？
工程實務上，甚少作100%檢驗，母體標準差(σ)無法得知，而必須採用抽樣檢驗，計算樣本標準差（s），再利用樣本標準差估計母體標準差(σ)。 標準差用以表示一群數據之離散程度，標準差愈大表示各數據互相差異愈大；若數據為品質特性，標準差愈大表示品質愈不均勻。
如何計算變異數？
variance / standard deviation , SD 用於表示一組數值資料中的各數值相對於該組數值資料之平均數的分散程度。 計算各數值與平均數的差，取其平方後加總，再除以數值個數，得「變異數」。
相關係數怎麼算？
這部分也可以分三個步驟完成。 計算兩種證券的方差。 方差= 平方平均值- (平均值* 平均值) SPY方差：2.3151. … 計算證券的協方差。 協方差= (證券1的平均值x 證券2的平均值) – (證券1的平均值x 證券2的平均值) … 計算相關係數= 協方差/ SQRT (證券1方差x 證券2方差)
不確定度怎麼算？
A類不確定度：u_A=s?√N，其中s為標準差，N為測量次數。 若A類不確定度與B類不確定度同時存在，以兩者平方合開根號的組合不確定度來表示測量的不確定度。
統計學平均數怎麼算？
將所有資料的總和除以資料的總次數，稱為這組資料的算術平均數。 一組數值資料有30 個連續奇數，由小排到大分別是：1、3、5、7、 9、11、……、55、57、59，試求該組資料的算術平均數。 均數時，盡量讓數 字能整除，以免增 加學生的計算量。
如何算平均數？
以下為三種最常用的集中趨勢量值： 平均數 這是算術平均值，其計算方式為新增一組數位，然後除以這些數位的計數。 例如，2、3、3、5、7 及10 的加總為30，除以6 後，得出的平均值為5。
標準差是誤差嗎？
標準誤差（英語：standard error），也稱標準誤，即樣本平均數抽樣分布的標準差（standard deviation），是描述對應的樣本平均數抽樣分布的離散程度及衡量對應樣本平均數抽樣誤差大小的尺度。
標準差是風險嗎？
套用在股票、基金等金融產品的風險評估上，標準差表達的就是波動程度。 投資決策中，金融產品的波動程度是很重要的風險參考指標。 簡單來說，投資風險可以客觀地用標準差來輔助分析，提高投資的可預測性，讓最終投資實務更有機會符合你的期待。
一個標準差是多少？
標準差是一組數值自平均值分散開來的程度的一種測量觀念。 一個較大的標準差，代表大部分的數值和其平均值之間差異較大；一個較小的標準差，代表這些數值較接近平均值。 例如，兩組數的集合{0, 5, 9, 14} 和{5, 6, 8, 9} 其平均值都是7 ，但第二個集合具有較小的標準差。
為什麼樣本標準差要除以n-1？
換句話說：我們知道了樣本平均數之後，樣本n個資料點只能「解釋」母體總差方和n等份中的n-1份。 這是為什麼我們在計算樣本變異量的時候要把樣本總差方和除以n-1。 而這樣算的最終目的，就是為了要讓樣本變異量「平均來說」等於母體變異量。
自由度是甚麼？
自由度(degree of freedom, df)指的是计算某一统计量时，取值不受限制的变量个数。 通常df=n-k。 其中n为样本数量，k为被限制的条件数或变量个数，或计算某一统计量时用到其它独立统计量的个数。 自由度通常用于抽样分布中。
統計誤差是什麼？
统计误差也称统计数据误差，是统计工作实际获取数据结果与相应客观真值之间的差距。 根据统计生产的主要过程，统计误差可分为设计误差、调查误差和整理误差，调查误差是统计误差的主要来源，实际工作中，如果不加特别说明，统计误差通常指的是调查误差。 根据统计误差产生的原因，统计误差可分为抽样误差和非抽样误差。